- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)
①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 680,025,954 | 680,025,954 | 1.0225 | 1.0225 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 638,331,700 | 638,331,700 | 0.9938 | 0.9938 |
| 2017年12月末日 | 676,896,702 | ― | 1.0219 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 670,890,384 | ― | 1.0152 | ― | |
| 2月末日 | 664,794,220 | ― | 1.0075 | ― | |
| 3月末日 | 661,325,894 | ― | 1.0039 | ― | |
| 4月末日 | 660,150,938 | ― | 1.0021 | ― | |
| 5月末日 | 654,040,841 | ― | 1.0012 | ― | |
| 6月末日 | 646,850,754 | ― | 0.9994 | ― | |
| 7月末日 | 645,344,483 | ― | 0.9986 | ― | |
| 8月末日 | 646,238,183 | ― | 1.0027 | ― | |
| 9月末日 | 644,258,095 | ― | 1.0012 | ― | |
| 10月末日 | 640,289,802 | ― | 0.9969 | ― | |
| 11月末日 | 639,993,706 | ― | 0.9964 | ― | |
| 12月末日 | 638,638,807 | ― | 0.9943 | ― | |
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 23,372,567 | 23,372,567 | 1.0380 | 1.0380 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 13,614,745 | 13,614,745 | 1.0194 | 1.0194 |
| 2017年12月末日 | 23,367,339 | ― | 1.0377 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 20,276,870 | ― | 0.9968 | ― | |
| 2月末日 | 19,897,498 | ― | 0.9782 | ― | |
| 3月末日 | 18,712,783 | ― | 0.9670 | ― | |
| 4月末日 | 18,234,060 | ― | 0.9930 | ― | |
| 5月末日 | 17,169,206 | ― | 0.9889 | ― | |
| 6月末日 | 17,141,989 | ― | 1.0045 | ― | |
| 7月末日 | 17,232,669 | ― | 1.0098 | ― | |
| 8月末日 | 14,791,500 | ― | 1.0171 | ― | |
| 9月末日 | 15,108,036 | ― | 1.0389 | ― | |
| 10月末日 | 14,018,347 | ― | 1.0343 | ― | |
| 11月末日 | 13,867,077 | ― | 1.0383 | ― | |
| 12月末日 | 13,590,825 | ― | 1.0176 | ― | |
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