有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月24日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 680,025,954 | 680,025,954 | 1.0225 | 1.0225 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 638,331,700 | 638,331,700 | 0.9938 | 0.9938 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月23日) | 623,751,826 | 623,751,826 | 1.0452 | 1.0452 |
| 第4期計算期間末 | (2020年12月21日) | 613,669,640 | 613,669,640 | 1.0718 | 1.0718 |
| 2019年12月末日 | 623,970,487 | ― | 1.0456 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 622,130,054 | ― | 1.0512 | ― | |
| 2月末日 | 624,614,869 | ― | 1.0563 | ― | |
| 3月末日 | 592,368,910 | ― | 1.0060 | ― | |
| 4月末日 | 608,504,484 | ― | 1.0337 | ― | |
| 5月末日 | 617,857,468 | ― | 1.0496 | ― | |
| 6月末日 | 617,859,250 | ― | 1.0585 | ― | |
| 7月末日 | 621,165,881 | ― | 1.0642 | ― | |
| 8月末日 | 622,963,093 | ― | 1.0672 | ― | |
| 9月末日 | 619,906,709 | ― | 1.0656 | ― | |
| 10月末日 | 617,035,107 | ― | 1.0667 | ― | |
| 11月末日 | 612,476,523 | ― | 1.0698 | ― | |
| 12月末日 | 613,699,591 | ― | 1.0719 | ― | |
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 23,372,567 | 23,372,567 | 1.0380 | 1.0380 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月21日) | 13,614,745 | 13,614,745 | 1.0194 | 1.0194 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月23日) | 6,230,448 | 6,230,448 | 1.0858 | 1.0858 |
| 第4期計算期間末 | (2020年12月21日) | 3,289,968 | 3,289,968 | 1.0727 | 1.0727 |
| 2019年12月末日 | 6,244,398 | ― | 1.0882 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 6,263,134 | ― | 1.0915 | ― | |
| 2月末日 | 5,560,543 | ― | 1.1021 | ― | |
| 3月末日 | 5,278,354 | ― | 1.0461 | ― | |
| 4月末日 | 4,303,457 | ― | 1.0610 | ― | |
| 5月末日 | 4,398,996 | ― | 1.0845 | ― | |
| 6月末日 | 4,448,065 | ― | 1.0966 | ― | |
| 7月末日 | 3,297,269 | ― | 1.0751 | ― | |
| 8月末日 | 3,329,569 | ― | 1.0857 | ― | |
| 9月末日 | 3,338,777 | ― | 1.0887 | ― | |
| 10月末日 | 3,307,700 | ― | 1.0785 | ― | |
| 11月末日 | 3,297,389 | ― | 1.0752 | ― | |
| 12月末日 | 3,294,594 | ― | 1.0742 | ― | |
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