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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月22日-平成30年12月21日)

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【提出】: 2018/09/18 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 22項目

①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年12月21日)	680,025,954	680,025,954	1.0225	1.0225
	2017年 6月末日	706,445,699	―	1.0239	―
	7月末日	696,553,057	―	1.0259	―
	8月末日	694,422,479	―	1.0303	―
	9月末日	688,442,173	―	1.0275	―
	10月末日	688,997,033	―	1.0283	―
	11月末日	685,341,992	―	1.0244	―
	12月末日	676,896,702	―	1.0219	―
	2018年 1月末日	670,890,384	―	1.0152	―
	2月末日	664,794,220	―	1.0075	―
	3月末日	661,325,894	―	1.0039	―
	4月末日	660,150,938	―	1.0021	―
	5月末日	654,040,841	―	1.0012	―
	6月末日	646,850,754	―	0.9994	―

外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2017年12月21日)	23,372,567	23,372,567	1.0380	1.0380
	2017年 6月末日	31,948,405	―	1.0200	―
	7月末日	30,148,503	―	1.0104	―
	8月末日	30,337,933	―	1.0167	―
	9月末日	27,795,952	―	1.0344	―
	10月末日	24,882,798	―	1.0410	―
	11月末日	23,172,983	―	1.0291	―
	12月末日	23,367,339	―	1.0377	―
	2018年 1月末日	20,276,870	―	0.9968	―
	2月末日	19,897,498	―	0.9782	―
	3月末日	18,712,783	―	0.9670	―
	4月末日	18,234,060	―	0.9930	―
	5月末日	17,169,206	―	0.9889	―
	6月末日	17,141,989	―	1.0045	―

開示資料

決算

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