- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成29年1月31日-平成29年12月21日)
①【純資産の推移】
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 680,025,954 | 680,025,954 | 1.0225 | 1.0225 |
| 2017年 1月末日 | 720,654,785 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 726,112,003 | ― | 1.0076 | ― | |
| 3月末日 | 726,189,823 | ― | 1.0077 | ― | |
| 4月末日 | 730,807,854 | ― | 1.0141 | ― | |
| 5月末日 | 722,840,556 | ― | 1.0241 | ― | |
| 6月末日 | 706,445,699 | ― | 1.0239 | ― | |
| 7月末日 | 696,553,057 | ― | 1.0259 | ― | |
| 8月末日 | 694,422,479 | ― | 1.0303 | ― | |
| 9月末日 | 688,442,173 | ― | 1.0275 | ― | |
| 10月末日 | 688,997,033 | ― | 1.0283 | ― | |
| 11月末日 | 685,341,992 | ― | 1.0244 | ― | |
| 12月末日 | 676,896,702 | ― | 1.0219 | ― | |
外貨建て日系債券ファンド17-01(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月21日) | 23,372,567 | 23,372,567 | 1.0380 | 1.0380 |
| 2017年 1月末日 | 31,817,193 | ― | 1.0000 | ― | |
| 2月末日 | 31,888,218 | ― | 1.0022 | ― | |
| 3月末日 | 31,837,601 | ― | 1.0006 | ― | |
| 4月末日 | 31,870,883 | ― | 1.0017 | ― | |
| 5月末日 | 32,141,392 | ― | 1.0102 | ― | |
| 6月末日 | 31,948,405 | ― | 1.0200 | ― | |
| 7月末日 | 30,148,503 | ― | 1.0104 | ― | |
| 8月末日 | 30,337,933 | ― | 1.0167 | ― | |
| 9月末日 | 27,795,952 | ― | 1.0344 | ― | |
| 10月末日 | 24,882,798 | ― | 1.0410 | ― | |
| 11月末日 | 23,172,983 | ― | 1.0291 | ― | |
| 12月末日 | 23,367,339 | ― | 1.0377 | ― | |
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