有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月30日-平成29年6月15日)

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【提出】
2017/09/15 9:12
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-12(為替ヘッジあり)」(2017年6月30日現在)
Ⅰ 資産総額3,009,307,391円
Ⅱ 負債総額78,895,277円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,930,412,114円
Ⅳ 発行済数量2,874,329,919口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0195円

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