有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

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【提出】
2018/09/14 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-12(為替ヘッジあり)」(2018年6月29日現在)
Ⅰ 資産総額2,083,428,978円
Ⅱ 負債総額9,563,853円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,073,865,125円
Ⅳ 発行済数量2,039,164,556口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0170円

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