有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)

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【提出】
2019/09/13 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
48項目
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-12(為替ヘッジあり)」(2019年6月28日現在)
Ⅰ 資産総額1,795,016,353円
Ⅱ 負債総額16,504,876円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,778,511,477円
Ⅳ 発行済数量1,748,345,153口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0173円

IRBANK 採用情報

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