有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

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【提出】
2018/03/15 9:28
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
「ニッセイ・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド2016-12(為替ヘッジあり)」(2017年12月29日現在)
Ⅰ 資産総額2,352,162,943円
Ⅱ 負債総額23,085,369円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,329,077,574円
Ⅳ 発行済数量2,261,870,218口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0297円

IRBANK 採用情報

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