有報情報
- #1 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2020/01/07 9:06
e border="0" width="616">(2019年10月31日現在) 小計 525,516,584 94.76 コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 9,122,548 1.64 合計(純資産総額) 554,596,688 100.00 (2019年10月31日現在) 資産の種類 地域別(国名) 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 フランス 19,957,556 3.60 投資証券 ルクセンブルグ 451,969,535 81.50 アイルランド 73,547,049 13.26 小計 525,516,584 94.76 コール・ローン・その他の資産(負債控除後) ― 9,122,548 1.64 合計(純資産総額) 554,596,688 100.00 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/01/07 9:06
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。 - #3 純資産額計算書（連結）
- 【純資産額計算書】2020/01/07 9:06
e border="0" width="616">(2019年10月31日現在) Ⅰ 資産総額 569,040,377 円 Ⅱ 負債総額 14,443,689 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 554,596,688 円 (2019年10月31日現在) Ⅰ 資産総額 569,040,377 円 Ⅱ 負債総額 14,443,689 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 554,596,688 円 Ⅳ 発行済口数 526,394,928 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0536 円 (1万口当たり純資産額) (10,536 円) - #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2020/01/07 9:06
e border="0" width="629">(単位:千円) (2018年3月31日) (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 242,275 213,880 流動負債合計 3,777,060 1,845,668 固定負債 退職給付引当金 424,878 478,150 (単位:千円) 前事業年度 当事業年度 (2018年3月31日) (2019年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 242,275 213,880 未払収益分配金 3 3 未払償還金 1,508 1,508 未払手数料 347,486 253,185 その他未払金 60,115 49,241 未払費用 ※1 2,924,207 ※1 1,240,618 未払法人税等 40,854 - 未払消費税等 26,091 - 賞与引当金 127,541 83,653 為替予約 6,975 3,576 流動負債合計 3,777,060 1,845,668 固定負債 退職給付引当金 424,878 478,150 長期未払費用 69,675 65,038 賞与引当金 56,719 43,303 固定負債合計 551,273 586,492 負債合計 4,328,333 2,432,160 純資産の部 株主資本 資本金 3,078,000 3,078,000 資本剰余金 資本準備金 1,830,000 1,830,000 資本剰余金合計 1,830,000 1,830,000 利益剰余金 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 137,113 △ 171,366 利益剰余金合計 137,113 △ 171,366 株主資本合計 5,045,113 4,736,633 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △128 43 評価・換算差額等合計 △128 43 純資産合計 5,044,984 4,736,676 負債純資産合計 9,373,318 7,168,837 - #5 資産の評価（連結）
- (1)【資産の評価】2020/01/07 9:06
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
