負債

有報情報

#1 投資状況（連結）

ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

(2023年10月31日現在)
小計	378,487,306	66.82
コール・ローン・その他の資産(負債控除後)	―	179,707,153	31.73
合計(純資産総額)		566,418,976	100.00

e border="0" width="616">(2023年10月31日現在)資産の種類地域別(国名)時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券フランス8,224,5171.45投資証券ルクセンブルグ260,262,28545.95アイルランド118,225,02120.87小計378,487,30666.82コール・ローン・その他の資産(負債控除後)―179,707,15331.73合計(純資産総額)566,418,976100.00 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

2024/01/10 9:50

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建の金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

2024/01/10 9:50

#3 純資産額計算書（連結）

ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(安定型)

(2023年10月31日現在)
Ⅰ 資産総額	578,588,672	円
Ⅱ 負債総額	12,169,696	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	566,418,976	円

e border="0" width="616">(2023年10月31日現在)Ⅰ 資産総額578,588,672円Ⅱ 負債総額12,169,696円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)566,418,976円Ⅳ 発行済口数552,161,331口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0258円(1万口当たり純資産額)(10,258円) 
ドイチェ・ETFアロケーション・ファンド(成長型)

2024/01/10 9:50

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

								(単位:千円)
					(2022年3月31日)			(2023年3月31日)
負債の部
	流動負債
		預り金				222,998			208,117
		流動負債合計				1,668,738			1,577,221
	固定負債
		退職給付引当金				478,548			501,274
		賞与引当金				30,758			24,395
		繰延税金負債				786			700
		固定負債合計				549,874			556,840

e border="0" width="629">      (単位:千円)    前事業年度 当事業年度    (2022年3月31日) (2023年3月31日)負債の部       流動負債       預り金 222,998  208,117  未払手数料 210,087  167,040  その他未払金 44,542  75,172  未払費用※1912,661 ※1952,266  未払消費税 21,934  -  未払法人税等 112,092  42,657  賞与引当金 137,893  125,974  為替予約 6,528  5,990  流動負債合計 1,668,738  1,577,221 固定負債       退職給付引当金 478,548  501,274  長期未払費用 39,780  30,470  賞与引当金 30,758  24,395  繰延税金負債 786  700  固定負債合計 549,874  556,840 負債合計 2,218,613  2,134,061      純資産の部      株主資本       資本金 3,078,000  3,078,000  資本剰余金        資本準備金 1,830,000  1,830,000   資本剰余金合計 1,830,000  1,830,000  利益剰余金        その他利益剰余金        繰越利益剰余金 △ 1,705,718  △ 1,467,239   利益剰余金合計 △ 1,705,718  △ 1,467,239  株主資本合計 3,202,281  3,440,760 評価・換算差額等       その他有価証券評価差額金 1,781  1,587  評価・換算差額等合計 1,781  1,587 純資産合計 3,204,063  3,442,347負債純資産合計 5,422,676  5,576,409

2024/01/10 9:50

#5 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
<基準価額の計算方法等について>基準価額とは、信託財産に属する資産(借入有価証券を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
受益権1口当たりの純資産総額が基準価額です。なお、便宜上、1万口当たりに換算した価額で表示されることがあります。基準価額は、原則として委託会社の営業日に日々算出されます。

2024/01/10 9:50