有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2018年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,937,569,834 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,193,090 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,821,376,744 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,982,566,852 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9187 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,187 | 円) |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2018年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,792,108,845 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 131,073,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,661,035,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,898,274,399 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8750 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,750 | 円) |
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