有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2019年 6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 496,091,685 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,382,422 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 491,709,263 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 576,136,552 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8535 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,535 | 円) |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2019年 6月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 443,447,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,607,093 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 439,840,467 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 525,918,626 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8363 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,363 | 円) |
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