有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2018年 6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,055,981,979 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,849,643 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 915,132,336 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,036,182,298 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8832 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,832 | 円) |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2018年 6月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 973,775,042 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41,047,004 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 932,728,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,081,288,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8626 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,626 | 円) |
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