有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 579,958,169 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,038,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 578,919,178 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 715,416,555 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8092 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,092 | 円) |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2018年12月28日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 586,040,996 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,898,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 584,142,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 727,190,726 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8033 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,033 | 円) |
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