有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 390,678,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,246,348 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,431,722 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 446,148,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8639 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,639 | 円) |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 2019年12月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 326,536,548 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,402,252 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 318,134,296 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 365,420,400 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8706 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,706 | 円) |
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