BDCプラス(為替ヘッジあり⁄年4回決算型)、BDCプラス…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)
①【純資産の推移】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成29年 6月15日) | 2,928,804,619 | 2,998,657,127 | 9,886 | 10,131 |
| 平成28年12月末日 | 1,026,088,610 | ― | 10,023 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,253,215,806 | ― | 10,080 | ― | |
| 2月末日 | 2,625,494,416 | ― | 10,310 | ― | |
| 3月末日 | 2,953,523,605 | ― | 10,204 | ― | |
| 4月末日 | 3,033,812,652 | ― | 10,309 | ― | |
| 5月末日 | 2,960,654,081 | ― | 9,979 | ― | |
| 6月末日 | 2,902,619,217 | ― | 9,886 | ― | |
| 7月末日 | 2,883,415,035 | ― | 9,873 | ― | |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成29年 6月15日) | 2,544,072,357 | 2,603,305,299 | 9,387 | 9,617 |
| 平成28年12月末日 | 1,083,957,669 | ― | 9,975 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,129,278,682 | ― | 9,857 | ― | |
| 2月末日 | 2,360,910,642 | ― | 9,993 | ― | |
| 3月末日 | 2,545,023,337 | ― | 9,871 | ― | |
| 4月末日 | 2,687,778,635 | ― | 9,923 | ― | |
| 5月末日 | 2,626,545,528 | ― | 9,575 | ― | |
| 6月末日 | 2,617,716,293 | ― | 9,584 | ― | |
| 7月末日 | 2,561,501,651 | ― | 9,439 | ― | |
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