BDCプラス(為替ヘッジあり⁄年4回決算型)、BDCプラス…
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
①【純資産の推移】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2017年 6月15日) | 2,928,804,619 | 2,998,657,127 | 9,886 | 10,131 |
| 特定2期 | (2017年12月15日) | 2,358,293,882 | 2,422,958,938 | 9,230 | 9,470 |
| 特定3期 | (2018年 6月15日) | 1,068,680,928 | 1,102,054,696 | 8,950 | 9,185 |
| 2017年 6月末日 | 2,902,619,217 | ― | 9,886 | ― | |
| 7月末日 | 2,883,415,035 | ― | 9,873 | ― | |
| 8月末日 | 2,770,844,676 | ― | 9,577 | ― | |
| 9月末日 | 2,703,538,971 | ― | 9,590 | ― | |
| 10月末日 | 2,598,751,985 | ― | 9,493 | ― | |
| 11月末日 | 2,557,066,591 | ― | 9,454 | ― | |
| 12月末日 | 2,134,180,750 | ― | 9,216 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,821,376,744 | ― | 9,187 | ― | |
| 2月末日 | 1,535,047,253 | ― | 8,899 | ― | |
| 3月末日 | 1,404,920,681 | ― | 8,837 | ― | |
| 4月末日 | 1,195,289,674 | ― | 8,834 | ― | |
| 5月末日 | 1,116,349,347 | ― | 9,066 | ― | |
| 6月末日 | 915,132,336 | ― | 8,832 | ― | |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2017年 6月15日) | 2,544,072,357 | 2,603,305,299 | 9,387 | 9,617 |
| 特定2期 | (2017年12月15日) | 2,189,992,115 | 2,248,221,737 | 9,047 | 9,277 |
| 特定3期 | (2018年 6月15日) | 1,007,482,021 | 1,039,396,117 | 8,735 | 8,960 |
| 2017年 6月末日 | 2,617,716,293 | ― | 9,584 | ― | |
| 7月末日 | 2,561,501,651 | ― | 9,439 | ― | |
| 8月末日 | 2,485,107,484 | ― | 9,162 | ― | |
| 9月末日 | 2,478,489,805 | ― | 9,373 | ― | |
| 10月末日 | 2,400,188,384 | ― | 9,332 | ― | |
| 11月末日 | 2,322,743,792 | ― | 9,223 | ― | |
| 12月末日 | 2,097,537,358 | ― | 9,084 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,661,035,792 | ― | 8,750 | ― | |
| 2月末日 | 1,463,362,047 | ― | 8,370 | ― | |
| 3月末日 | 1,295,690,369 | ― | 8,267 | ― | |
| 4月末日 | 1,102,182,321 | ― | 8,518 | ― | |
| 5月末日 | 1,034,885,640 | ― | 8,684 | ― | |
| 6月末日 | 932,728,038 | ― | 8,626 | ― | |
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