有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
①【純資産の推移】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2017年 6月15日) | 2,928,804,619 | 2,998,657,127 | 9,886 | 10,131 |
| 特定2期 | (2017年12月15日) | 2,358,293,882 | 2,422,958,938 | 9,230 | 9,470 |
| 特定3期 | (2018年 6月15日) | 1,068,680,928 | 1,102,054,696 | 8,950 | 9,185 |
| 特定4期 | (2018年12月17日) | 596,193,220 | 614,565,623 | 8,313 | 8,548 |
| 特定5期 | (2019年 6月17日) | 509,111,472 | 525,659,487 | 8,606 | 8,871 |
| 2018年 6月末日 | 915,132,336 | ― | 8,832 | ― | |
| 7月末日 | 862,014,005 | ― | 9,107 | ― | |
| 8月末日 | 799,095,939 | ― | 9,113 | ― | |
| 9月末日 | 750,967,284 | ― | 8,946 | ― | |
| 10月末日 | 694,423,579 | ― | 8,561 | ― | |
| 11月末日 | 632,648,797 | ― | 8,677 | ― | |
| 12月末日 | 578,919,178 | ― | 8,092 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 598,108,840 | ― | 8,580 | ― | |
| 2月末日 | 578,898,559 | ― | 8,815 | ― | |
| 3月末日 | 561,870,431 | ― | 8,588 | ― | |
| 4月末日 | 553,810,430 | ― | 8,668 | ― | |
| 5月末日 | 527,911,157 | ― | 8,644 | ― | |
| 6月末日 | 491,709,263 | ― | 8,535 | ― | |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2017年 6月15日) | 2,544,072,357 | 2,603,305,299 | 9,387 | 9,617 |
| 特定2期 | (2017年12月15日) | 2,189,992,115 | 2,248,221,737 | 9,047 | 9,277 |
| 特定3期 | (2018年 6月15日) | 1,007,482,021 | 1,039,396,117 | 8,735 | 8,960 |
| 特定4期 | (2018年12月17日) | 613,770,868 | 632,986,206 | 8,420 | 8,660 |
| 特定5期 | (2019年 6月17日) | 459,277,198 | 474,285,340 | 8,492 | 8,747 |
| 2018年 6月末日 | 932,728,038 | ― | 8,626 | ― | |
| 7月末日 | 854,765,463 | ― | 8,946 | ― | |
| 8月末日 | 818,666,546 | ― | 8,974 | ― | |
| 9月末日 | 775,021,498 | ― | 9,003 | ― | |
| 10月末日 | 698,629,967 | ― | 8,619 | ― | |
| 11月末日 | 653,608,641 | ― | 8,771 | ― | |
| 12月末日 | 584,142,550 | ― | 8,033 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 579,159,546 | ― | 8,405 | ― | |
| 2月末日 | 564,404,015 | ― | 8,789 | ― | |
| 3月末日 | 530,930,425 | ― | 8,593 | ― | |
| 4月末日 | 517,875,655 | ― | 8,756 | ― | |
| 5月末日 | 478,905,740 | ― | 8,579 | ― | |
| 6月末日 | 439,840,467 | ― | 8,363 | ― | |
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