有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
①【純資産の推移】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2017年 6月15日) | 2,928,804,619 | 2,998,657,127 | 9,886 | 10,131 |
| 特定2期 | (2017年12月15日) | 2,358,293,882 | 2,422,958,938 | 9,230 | 9,470 |
| 特定3期 | (2018年 6月15日) | 1,068,680,928 | 1,102,054,696 | 8,950 | 9,185 |
| 特定4期 | (2018年12月17日) | 596,193,220 | 614,565,623 | 8,313 | 8,548 |
| 2017年12月末日 | 2,134,180,750 | ― | 9,216 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,821,376,744 | ― | 9,187 | ― | |
| 2月末日 | 1,535,047,253 | ― | 8,899 | ― | |
| 3月末日 | 1,404,920,681 | ― | 8,837 | ― | |
| 4月末日 | 1,195,289,674 | ― | 8,834 | ― | |
| 5月末日 | 1,116,349,347 | ― | 9,066 | ― | |
| 6月末日 | 915,132,336 | ― | 8,832 | ― | |
| 7月末日 | 862,014,005 | ― | 9,107 | ― | |
| 8月末日 | 799,095,939 | ― | 9,113 | ― | |
| 9月末日 | 750,967,284 | ― | 8,946 | ― | |
| 10月末日 | 694,423,579 | ― | 8,561 | ― | |
| 11月末日 | 632,648,797 | ― | 8,677 | ― | |
| 12月末日 | 578,919,178 | ― | 8,092 | ― | |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2017年 6月15日) | 2,544,072,357 | 2,603,305,299 | 9,387 | 9,617 |
| 特定2期 | (2017年12月15日) | 2,189,992,115 | 2,248,221,737 | 9,047 | 9,277 |
| 特定3期 | (2018年 6月15日) | 1,007,482,021 | 1,039,396,117 | 8,735 | 8,960 |
| 特定4期 | (2018年12月17日) | 613,770,868 | 632,986,206 | 8,420 | 8,660 |
| 2017年12月末日 | 2,097,537,358 | ― | 9,084 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,661,035,792 | ― | 8,750 | ― | |
| 2月末日 | 1,463,362,047 | ― | 8,370 | ― | |
| 3月末日 | 1,295,690,369 | ― | 8,267 | ― | |
| 4月末日 | 1,102,182,321 | ― | 8,518 | ― | |
| 5月末日 | 1,034,885,640 | ― | 8,684 | ― | |
| 6月末日 | 932,728,038 | ― | 8,626 | ― | |
| 7月末日 | 854,765,463 | ― | 8,946 | ― | |
| 8月末日 | 818,666,546 | ― | 8,974 | ― | |
| 9月末日 | 775,021,498 | ― | 9,003 | ― | |
| 10月末日 | 698,629,967 | ― | 8,619 | ― | |
| 11月末日 | 653,608,641 | ― | 8,771 | ― | |
| 12月末日 | 584,142,550 | ― | 8,033 | ― | |
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