BDCプラス(為替ヘッジあり⁄年4回決算型)、BDCプラス…
- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
①【純資産の推移】
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
BDCプラス(為替ヘッジあり/年4回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2017年 6月15日) | 2,928,804,619 | 2,998,657,127 | 9,886 | 10,131 |
| 特定2期 | (2017年12月15日) | 2,358,293,882 | 2,422,958,938 | 9,230 | 9,470 |
| 特定3期 | (2018年 6月15日) | 1,068,680,928 | 1,102,054,696 | 8,950 | 9,185 |
| 特定4期 | (2018年12月17日) | 596,193,220 | 614,565,623 | 8,313 | 8,548 |
| 特定5期 | (2019年 6月17日) | 509,111,472 | 525,659,487 | 8,606 | 8,871 |
| 特定6期 | (2019年12月16日) | 387,694,743 | 398,976,230 | 8,602 | 8,842 |
| 特定7期 | (2020年 6月15日) | 267,869,254 | 277,421,310 | 7,016 | 7,266 |
| 2019年 6月末日 | 491,709,263 | ― | 8,535 | ― | |
| 7月末日 | 463,791,431 | ― | 8,649 | ― | |
| 8月末日 | 445,959,974 | ― | 8,529 | ― | |
| 9月末日 | 419,515,018 | ― | 8,537 | ― | |
| 10月末日 | 390,713,287 | ― | 8,526 | ― | |
| 11月末日 | 390,133,861 | ― | 8,653 | ― | |
| 12月末日 | 385,431,722 | ― | 8,639 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 366,766,971 | ― | 8,667 | ― | |
| 2月末日 | 322,740,388 | ― | 8,224 | ― | |
| 3月末日 | 222,751,809 | ― | 5,819 | ― | |
| 4月末日 | 247,701,840 | ― | 6,471 | ― | |
| 5月末日 | 266,833,913 | ― | 6,988 | ― | |
| 6月末日 | 256,332,943 | ― | 6,808 | ― | |
BDCプラス(為替ヘッジなし/年4回決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2017年 6月15日) | 2,544,072,357 | 2,603,305,299 | 9,387 | 9,617 |
| 特定2期 | (2017年12月15日) | 2,189,992,115 | 2,248,221,737 | 9,047 | 9,277 |
| 特定3期 | (2018年 6月15日) | 1,007,482,021 | 1,039,396,117 | 8,735 | 8,960 |
| 特定4期 | (2018年12月17日) | 613,770,868 | 632,986,206 | 8,420 | 8,660 |
| 特定5期 | (2019年 6月17日) | 459,277,198 | 474,285,340 | 8,492 | 8,747 |
| 特定6期 | (2019年12月16日) | 335,839,127 | 346,330,018 | 8,649 | 8,889 |
| 特定7期 | (2020年 6月15日) | 232,522,859 | 240,795,392 | 6,954 | 7,199 |
| 2019年 6月末日 | 439,840,467 | ― | 8,363 | ― | |
| 7月末日 | 436,259,423 | ― | 8,559 | ― | |
| 8月末日 | 416,808,851 | ― | 8,289 | ― | |
| 9月末日 | 382,148,952 | ― | 8,434 | ― | |
| 10月末日 | 345,442,173 | ― | 8,513 | ― | |
| 11月末日 | 342,498,455 | ― | 8,695 | ― | |
| 12月末日 | 318,134,296 | ― | 8,706 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 313,686,721 | ― | 8,713 | ― | |
| 2月末日 | 285,739,503 | ― | 8,313 | ― | |
| 3月末日 | 199,618,053 | ― | 5,820 | ― | |
| 4月末日 | 216,050,863 | ― | 6,391 | ― | |
| 5月末日 | 233,716,231 | ― | 6,950 | ― | |
| 6月末日 | 226,021,844 | ― | 6,774 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
