ノーロード明治安田日本株式アクティブの（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2021/07/16 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
①信託の終了

2021/07/16 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産の監査にかかる費用(監査費用)として監査法人に年0.0055%(税抜0.005%)を支払う他、有価証券等の売買の際に売買仲介人に支払う売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合に当該資産の保管や資金の送金等に要する費用として保管銀行に支払う保管費用、その他信託事務の処理に要する費用等がある場合には、信託財産でご負担いただきます。2021/07/16 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2021/07/16 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
ノーロード明治安田日本株式アクティブ

2021/07/16 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み

2021/07/16 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" width="616">2016年12月21日信託契約締結、信託財産の設定、運用開始

2021/07/16 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ノーロード明治安田日本株式アクティブは、明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド(以下、「マザーファンド」ということがあります。)受益証券を通じて、TOPIX500※1に含まれる銘柄を中心に投資し、TOPIX(東証株価指数)※2を上回る超過収益をめざして運用を行います。

2021/07/16 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2021/07/16 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)およびその受益権の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

2021/07/16 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2021/07/16 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年0.3025%(税抜0.275%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。

2021/07/16 9:03

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
この信託の期間は無期限です。
※第一部 証券情報(7)申込期間の書面決議の結果、当ファンドの信託終了(繰上償還)が可決された場合は、信託期間の末日は2021年8月30日に変更されます。2021/07/16 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2021/07/16 9:03

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
ノーロード明治安田日本株式アクティブ

2021/07/16 9:03

#16 分配方針（連結）

分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。2021/07/16 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2021/07/16 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当計算期間において、ファンドの書類は以下の通り提出されております。

2020年7月17日	有価証券報告書、有価証券届出書
2021年1月15日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" width="616">2020年7月17日有価証券報告書、有価証券届出書2021年1月15日半期報告書、有価証券届出書

2021/07/16 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
ノーロード明治安田日本株式アクティブ

2021/07/16 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2021/07/16 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2021/07/16 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

財務諸表の作成方法について
委託会社である明治安田アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2021/07/16 9:03

#23 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)ファンドのリスクと留意点
ノーロード明治安田日本株式アクティブは、直接あるいはマザーファンドを通じて、国内の株式等、値動きのある証券に投資しますので、基準価額は変動します。

2021/07/16 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
ノーロード明治安田日本株式アクティブ
該当事項はありません。2021/07/16 9:03

#25 投資制限（連結）

株式への投資
株式への実質投資割合には制限を設けません。2021/07/16 9:03

#26 投資対象（連結）

この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第15号に掲げるものを除きます。)
ニ.金銭債権
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2021/07/16 9:03

#27 投資方針（連結）

基本方針
この投資信託は、TOPIX(東証株価指数)を上回る超過収益をめざして運用を行います。2021/07/16 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
ノーロード明治安田日本株式アクティブ

2021/07/16 9:03

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
ノーロード明治安田日本株式アクティブ

2021/07/16 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
解約手数料および信託財産留保額はありません。2021/07/16 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

解約方法
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し行うものとします。2021/07/16 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第4期(自 2019年4月19日至 2020年4月20日)	第5期(自 2020年4月21日至 2021年4月19日)
営業収益
	有価証券売買等損益	△17,638,842	80,113,992
	営業収益合計	△17,638,842	80,113,992
営業費用
	受託者報酬	86,526	57,540
	委託者報酬	865,132	575,276
	その他費用	19,227	12,741
	営業費用合計	970,885	645,557
営業利益又は営業損失(△)		△18,609,727	79,468,435
経常利益又は経常損失(△)		△18,609,727	79,468,435
当期純利益又は当期純損失(△)		△18,609,727	79,468,435
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△20,033,553	31,863,843
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△6,090,322	△1,260,140
剰余金増加額又は欠損金減少額		4,840,913	13,196,063
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,840,913	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	13,196,063
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,434,557	2,565,511
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,565,511
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,434,557	-
分配金		-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△1,260,140	56,975,004

2021/07/16 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		(単位:千円)
	前事業年度	当事業年度
	(自 2019年4月 1日至 2020年3月31日)	(自 2020年4月 1日至 2021年3月31日)
営業収益
委託者報酬	6,850,468	6,334,125
受入手数料	1,793	11,877
運用受託報酬	1,919,226	1,871,659
投資助言報酬	555,313	550,486
その他収益	-	6,666
営業収益合計	9,326,801	8,774,814
営業費用
支払手数料	2,330,306	1,908,970
広告宣伝費	62,095	54,081
公告費	750	250
調査費	1,683,927	1,629,740
調査費	661,179	694,741
委託調査費	1,022,747	934,999
委託計算費	363,070	382,749
営業雑経費	143,974	138,454
通信費	20,446	21,821
印刷費	106,638	97,182
協会費	12,628	13,023
諸会費	4,261	6,147
営業雑費	0	279
営業費用合計	4,584,125	4,114,246
一般管理費
給料	1,846,336	2,035,031
役員報酬	76,381	65,817
給料・手当	1,413,822	1,535,188
賞与	356,133	411,987
その他報酬給与	3,878	22,038
賞与引当金繰入	130,550	155,393
法定福利費	276,448	303,647
福利厚生費	33,441	40,150
交際費	3,232	1,508
寄付金	200	8,669
旅費交通費	32,621	9,202
租税公課	71,876	68,896
不動産賃借料	207,615	275,188
退職給付費用	110,387	△ 145,682
固定資産減価償却費	104,847	128,728
事務委託費	139,713	98,607
諸経費	72,766	167,863
一般管理費合計	3,033,916	3,147,203
営業利益	1,708,759	1,513,364

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度当事業年度 (自 2019年4月 1日

2021/07/16 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

2021/07/16 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 
(重要な会計方針)

1.有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券時価のあるもの決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)

2.固定資産の減価償却方法(1)有形固定資産定額法なお、主な耐用年数は次のとおりであります。建物 6年～18年器具備品 3年～20年

(2)無形固定資産定額法なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。

3.引当金の計上基準(1)賞与引当金は、従業員賞与の支給に充てるため、当事業年度に見合う支給見込額に基づき計上しております。(2)退職給付引当金は、従業員に対する退職金の支払に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を、簡便法により計上しております。

4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項消費税等の会計処理方法消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

e border="0" width="624">1.有価証券の評価基準及び評価方法

2021/07/16 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/07/16 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
かかりません。2021/07/16 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込受付
取得申込の受付は、原則として、販売会社の営業日の午後3時までとします。なお、当該受付時間を過ぎてからの申込は、翌営業日の取扱いとします。
金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、申込の受付を中止することおよびすでに受付けた申込を取消すことがあります。2021/07/16 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
ノーロード明治安田日本株式アクティブ

2021/07/16 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2021年5月31日現在)
ノーロード明治安田日本株式アクティブ

2021/07/16 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年4月19日から翌年4月18日までとすることを原則とします。
※各計算期間終了日に該当する日が休業日のとき、各計算期間終了日は当該日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。また、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間終了日とします。2021/07/16 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
ノーロード明治安田日本株式アクティブ

2021/07/16 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
①個人、法人別の課税の取扱いについて

2021/07/16 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		(単位:千円)
	前事業年度(2020年3月31日)	当事業年度(2021年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金	8,487,669	7,648,171
前払費用	149,996	200,486
未収入金	-	113,842
未収委託者報酬	1,573,822	1,490,727
未収運用受託報酬	130,905	130,764
未収投資助言報酬	261,532	258,067
差入保証金	181,690	-
その他	38	5,074
流動資産合計	10,785,656	9,847,134
固定資産
有形固定資産
建物	※14,057	※1707,678
器具備品	※1123,677	※1345,634
建設仮勘定	6,336	1,354
有形固定資産合計	134,071	1,054,667
無形固定資産
ソフトウェア	95,476	125,943
電話加入権	6,662	-
ソフトウェア仮勘定	-	22,934
無形固定資産合計	102,138	148,878
投資その他の資産
投資有価証券	-	4,362
長期差入保証金	300,000	300,000
長期前払費用	2,889	13,175
前払年金費用	9,979	223,189
繰延税金資産	122,271	15,044
投資その他の資産合計	435,140	555,772
固定資産合計	671,350	1,759,319
資産合計	11,457,007	11,606,453

e border="0" width="550">  (単位:千円) 前事業年度

2021/07/16 9:03

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
①基準価額の算出

2021/07/16 9:03

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
当ファンドの委託会社における運用体制は以下の通りです。

2021/07/16 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2021年5月31日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2021/07/16 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表

2021/07/16 9:03

#49 （参考情報）運用実績（連結）

png" alt="">2021/07/16 9:03