有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
(2021年5月31日現在)
ノーロード明治安田日本株式アクティブ
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
ノーロード明治安田日本株式アクティブ
| Ⅰ 資産総額 | 181,727,229 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,095,535 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 179,631,694 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 127,431,235 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4096 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (14,096 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 6,599,261,776 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,264,407 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,547,997,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,794,145,223 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7258 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (17,258 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
