有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
(2018年5月31日現在)
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 369,778,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 136,976 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 369,641,605 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 326,386,499 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1325 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,325 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,983,419,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,050,325 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,953,369,275 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,345,782,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3699 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,699 | 円) |
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