有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
(2020年5月29日現在)
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 190,138,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,807,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 174,393,529 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0884 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,884 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,698,753,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,844,048 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,695,909,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,298,995,149 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3249 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (13,249 | 円) |
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