有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年4月18日)
(平成29年5月31日現在)
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 329,015,262 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 843,844 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,171,418 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 318,533,479 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0303 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,303 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,428,346,041 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,141,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,394,205,004 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,341,700,129 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2424 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,424 | 円) |
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