有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)
(2019年5月31日現在)
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 305,345,755 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,673,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 303,672,340 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 325,807,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9321 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,321 | 円) |
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 5,354,556,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,192,410 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,324,364,386 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,714,182,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1294 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,294 | 円) |
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