有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)

(4)【設定及び解約の実績】
ノーロード明治安田日本株式アクティブ

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年 4月18日	318,876,876	4,572,876
第2期計算期間	2017年 4月19日～2018年 4月18日	54,724,615	42,858,471
第3期計算期間	2018年 4月19日～2019年 4月18日	47,733,328	50,386,385
第4期計算期間	2019年 4月19日～2020年 4月20日	126,165,100	274,669,248
第5期計算期間	2020年 4月21日～2021年 4月19日	61,314,032	109,673,338

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
(1)投資状況
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	6,428,874,550	98.18
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	119,122,819	1.82
合計(純資産総額)		6,547,997,369	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	32,800	8,525.40	279,633,162	9,115.00	298,972,000	4.57
2	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	26,200	10,632.83	278,580,234	9,890.00	259,118,000	3.96
3	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	4,700	50,050.00	235,235,000	48,660.00	228,702,000	3.49
4	日本	株式	信越化学工業	化学	9,800	19,366.54	189,792,136	18,855.00	184,779,000	2.82
5	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	67,200	3,124.57	209,971,138	2,620.00	176,064,000	2.69
6	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	16,200	11,983.45	194,132,014	10,785.00	174,717,000	2.67
7	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	274,600	590.20	162,069,843	620.00	170,252,000	2.60
8	日本	株式	村田製作所	電気機器	20,400	9,081.07	185,253,926	8,279.00	168,891,600	2.58
9	日本	株式	キーエンス	電気機器	3,000	51,640.00	154,920,000	53,870.00	161,610,000	2.47
10	日本	株式	エムスリー	サービス業	21,500	8,347.38	179,468,783	7,407.00	159,250,500	2.43
11	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	49,000	3,479.72	170,506,299	3,249.00	159,201,000	2.43
12	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	39,700	3,876.75	153,907,076	3,951.00	156,854,700	2.40
13	日本	株式	任天堂	その他製品	2,300	64,100.00	147,430,000	67,700.00	155,710,000	2.38
14	日本	株式	SMC	機械	2,300	65,930.00	151,639,000	65,520.00	150,696,000	2.30
15	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	27,100	5,040.10	136,586,722	5,555.00	150,540,500	2.30
16	日本	株式	HOYA	精密機器	10,000	13,714.52	137,145,227	14,350.00	143,500,000	2.19
17	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	7,500	20,441.73	153,313,015	18,965.00	142,237,500	2.17
18	日本	株式	日産化学	化学	24,100	6,074.91	146,405,551	5,670.00	136,647,000	2.09
19	日本	株式	日本電信電話	情報・ 通信業	45,500	2,822.04	128,402,931	2,931.50	133,383,250	2.04
20	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	19,600	6,590.08	129,165,762	6,660.00	130,536,000	1.99
21	日本	株式	シスメックス	電気機器	11,600	11,222.41	130,179,994	11,160.00	129,456,000	1.98
22	日本	株式	オリンパス	精密機器	54,900	2,323.82	127,578,198	2,351.00	129,069,900	1.97
23	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	39,100	2,849.23	111,405,226	3,195.00	124,924,500	1.91
24	日本	株式	ダイキン工業	機械	5,500	22,995.00	126,472,500	21,605.00	118,827,500	1.81
25	日本	株式	シマノ	輸送用機器	4,700	26,845.00	126,171,500	24,800.00	116,560,000	1.78
26	日本	株式	クボタ	機械	43,800	2,604.46	114,075,559	2,488.00	108,974,400	1.66
27	日本	株式	花王	化学	15,500	7,151.62	110,850,116	6,695.00	103,772,500	1.58
28	日本	株式	三井不動産	不動産業	40,300	2,468.52	99,481,735	2,549.50	102,744,850	1.57
29	日本	株式	MonotaRO	小売業	40,300	2,896.80	116,741,368	2,542.00	102,442,600	1.56
30	日本	株式	日本電気	電気機器	19,900	6,465.38	128,661,112	5,110.00	101,689,000	1.55

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	1.96
		食料品	1.22
		化学	6.49
		医薬品	5.58
		金属製品	1.50
		機械	6.75
		電気機器	22.11
		輸送用機器	8.25
		精密機器	6.07
		その他製品	2.38
		陸運業	1.36
		情報・通信業	10.65
		卸売業	3.87
		小売業	3.74
		銀行業	5.00
		保険業	2.28
		不動産業	1.57
		サービス業	7.42
合計			98.18

 
②投資不動産物件
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
該当事項はありません。