有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年 4月18日	318,876,876	4,572,876
第2期計算期間	2017年 4月19日～2018年 4月18日	54,724,615	42,858,471
第3期計算期間	2018年 4月19日～2019年 4月18日	47,733,328	50,386,385

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,186,059,300	97.40
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	138,305,086	2.60
合計(純資産総額)		5,324,364,386	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	クボタ	機械	174,300	1,638.50	285,590,550	1,660.50	289,425,150	5.44
2	日本	株式	横河電機	電気機器	129,000	2,268.00	292,572,000	2,113.00	272,577,000	5.12
3	日本	株式	花王	化学	31,800	8,329.00	264,862,200	8,480.00	269,664,000	5.06
4	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	41,300	6,976.00	288,108,800	6,384.00	263,659,200	4.95
5	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	51,700	4,670.00	241,439,000	4,866.00	251,572,200	4.72
6	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	57,000	2,737.00	156,009,000	3,545.00	202,065,000	3.80
7	日本	株式	三菱商事	卸売業	70,600	2,994.50	211,411,700	2,833.00	200,009,800	3.76
8	日本	株式	三井住友トラスト・ ホールディングス	銀行業	47,600	3,988.00	189,828,800	3,985.00	189,686,000	3.56
9	日本	株式	エムスリー	サービス業	92,400	1,807.00	166,966,800	2,052.00	189,604,800	3.56
10	日本	株式	日本電気	電気機器	43,500	3,760.00	163,560,000	4,025.00	175,087,500	3.29
11	日本	株式	山九	陸運業	30,900	5,230.00	161,607,000	5,500.00	169,950,000	3.19
12	日本	株式	三井住友フィナンシャル グループ	銀行業	42,000	4,078.00	171,276,000	3,783.00	158,886,000	2.98
13	日本	株式	商船三井	海運業	63,200	2,752.00	173,926,400	2,316.00	146,371,200	2.75
14	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	56,500	3,210.00	181,365,000	2,551.00	144,131,500	2.71
15	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	75,300	2,432.00	183,129,600	1,863.00	140,283,900	2.63
16	日本	株式	アイフル	その他金融業	664,900	263.00	174,868,700	210.00	139,629,000	2.62
17	日本	株式	村田製作所	電気機器	29,100	5,927.00	172,475,700	4,705.00	136,915,500	2.57
18	日本	株式	任天堂	その他製品	3,300	34,350.00	113,355,000	38,700.00	127,710,000	2.40
19	日本	株式	三井不動産	不動産業	46,000	2,584.00	118,864,000	2,631.50	121,049,000	2.27
20	日本	株式	エーザイ	医薬品	17,000	6,365.00	108,205,000	6,383.00	108,511,000	2.04
21	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	10,500	11,535.00	121,117,500	10,250.00	107,625,000	2.02
22	日本	株式	信越化学工業	化学	11,600	10,505.00	121,858,000	9,047.00	104,945,200	1.97
23	日本	株式	JXTG ホールディングス	石油・ 石炭製品	202,000	550.50	111,201,000	518.50	104,737,000	1.97
24	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	41,100	2,574.00	105,791,400	2,492.50	102,441,750	1.92
25	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	15,100	7,370.00	111,287,000	6,180.00	93,318,000	1.75
26	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	34,200	3,056.53	104,533,505	2,703.00	92,442,600	1.74
27	日本	株式	良品計画	小売業	3,900	21,540.00	84,006,000	19,670.00	76,713,000	1.44
28	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	20,900	3,922.00	81,969,800	3,646.00	76,201,400	1.43
29	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	68,400	1,344.00	91,929,600	1,108.00	75,787,200	1.42
30	日本	株式	九州旅客鉄道	陸運業	21,700	3,575.00	77,577,500	3,240.00	70,308,000	1.32

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	食料品	4.78
		パルプ・紙	1.09
		化学	7.94
		医薬品	4.53
		石油・石炭製品	1.97
		ガラス・土石製品	0.89
		金属製品	0.92
		機械	5.44
		電気機器	14.65
		輸送用機器	7.59
		精密機器	0.98
		その他製品	2.40
		電気・ガス業	1.42
		陸運業	5.70
		海運業	2.75
		空運業	0.92
		情報・通信業	10.54
		卸売業	3.76
		小売業	1.44
		銀行業	6.55
		証券、商品先物取引業	0.56
		その他金融業	2.62
		不動産業	2.27
		サービス業	5.70
合計			97.40

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。