有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年 4月18日	318,876,876	4,572,876
第2期計算期間	2017年 4月19日～2018年 4月18日	54,724,615	42,858,471
第3期計算期間	2018年 4月19日～2019年 4月18日	47,733,328	50,386,385
第4期計算期間	2019年 4月19日～2020年 4月20日	126,165,100	274,669,248

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
 
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,581,611,220	97.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,297,931	2.01
合計(純資産総額)		5,695,909,151	100.00

 
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	エムスリー	サービス業	61,100	4,005.00	244,705,500	4,340.00	265,174,000	4.66
2	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	36,700	6,635.00	243,504,500	6,755.00	247,908,500	4.35
3	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	46,600	3,690.00	171,954,000	4,330.00	201,778,000	3.54
4	日本	株式	キーエンス	電気機器	4,100	36,940.00	151,454,000	44,350.00	181,835,000	3.19
5	日本	株式	ニトリホールディングス	小売業	8,600	16,535.00	142,201,000	19,535.00	168,001,000	2.95
6	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	29,400	5,030.00	147,882,000	5,320.00	156,408,000	2.75
7	日本	株式	MonotaRO	小売業	37,000	3,190.00	118,030,000	3,915.00	144,855,000	2.54
8	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	58,800	2,510.00	147,588,000	2,444.00	143,707,200	2.52
9	日本	株式	任天堂	その他製品	3,200	45,930.00	146,976,000	43,540.00	139,328,000	2.45
10	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,400	23,245.00	148,768,000	21,500.00	137,600,000	2.42
11	日本	株式	花王	化学	15,200	8,760.00	133,152,000	8,647.00	131,434,400	2.31
12	日本	株式	リクルート ホールディングス	サービス業	35,300	2,924.00	103,217,200	3,710.00	130,963,000	2.30
13	日本	株式	SMC	機械	2,400	48,810.00	117,144,000	54,370.00	130,488,000	2.29
14	日本	株式	日本電気	電気機器	26,700	4,250.00	113,475,000	4,835.00	129,094,500	2.27
15	日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	54,800	2,127.50	116,587,000	2,310.00	126,588,000	2.22
16	日本	株式	シマノ	輸送用機器	6,300	16,120.00	101,556,000	19,810.00	124,803,000	2.19
17	日本	株式	オリンパス	精密機器	61,300	1,697.00	104,026,100	1,871.50	114,722,950	2.01
18	日本	株式	HOYA	精密機器	11,300	9,793.00	110,660,900	10,110.00	114,243,000	2.01
19	日本	株式	日本ユニシス	情報・通信業	33,900	3,045.00	103,225,500	3,330.00	112,887,000	1.98
20	日本	株式	信越化学工業	化学	8,900	11,840.00	105,376,000	12,620.00	112,318,000	1.97
21	日本	株式	中外製薬	医薬品	7,000	13,260.00	92,820,000	15,890.00	111,230,000	1.95
22	日本	株式	村田製作所	電気機器	18,400	5,781.00	106,370,400	6,015.00	110,676,000	1.94
23	日本	株式	ソニー	電気機器	15,000	6,878.00	103,170,000	6,874.00	103,110,000	1.81
24	日本	株式	三菱UFJ フィナンシャル・グループ	銀行業	220,100	418.70	92,155,870	444.20	97,768,420	1.72
25	日本	株式	大塚商会	情報・通信業	18,600	4,915.00	91,419,000	5,200.00	96,720,000	1.70
26	日本	株式	浜松ホトニクス	電気機器	19,700	4,635.00	91,309,500	4,880.00	96,136,000	1.69
27	日本	株式	伊藤忠テクノ ソリューションズ	情報・通信業	26,300	3,345.00	87,973,500	3,640.00	95,732,000	1.68
28	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	30,600	2,714.00	83,048,400	3,119.00	95,441,400	1.68
29	日本	株式	朝日インテック	精密機器	26,300	2,849.00	74,928,700	3,300.00	86,790,000	1.52
30	日本	株式	オムロン	電気機器	12,100	5,850.00	70,785,000	7,140.00	86,394,000	1.52

 
ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	2.26
		食料品	1.40
		化学	5.79
		医薬品	6.86
		金属製品	1.05
		機械	6.01
		電気機器	17.58
		輸送用機器	7.30
		精密機器	6.45
		その他製品	2.45
		陸運業	2.25
		情報・通信業	12.29
		卸売業	3.73
		小売業	5.49
		銀行業	3.39
		保険業	1.43
		不動産業	1.03
		サービス業	11.24
合計			97.99

 
②投資不動産物件
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。