有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	2016年12月21日～2017年 4月18日	318,876,876	4,572,876
第2期計算期間	2017年 4月19日～2018年 4月18日	54,724,615	42,858,471

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,815,674,810	97.69
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	137,694,465	2.31
合計(純資産総額)		5,953,369,275	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	日揮	建設業	136,100	2,501.78	340,492,258	2,273.00	309,355,300	5.20
2	日本	株式	日立製作所	電気機器	375,000	782.00	293,253,418	796.60	298,725,000	5.02
3	日本	株式	アイフル	その他金融業	807,700	344.58	278,321,568	360.00	290,772,000	4.88
4	日本	株式	花王	化学	34,300	7,906.39	271,189,353	8,442.00	289,560,600	4.86
5	日本	株式	信越化学工業	化学	24,500	11,092.77	271,772,945	10,890.00	266,805,000	4.48
6	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	71,600	3,400.48	243,474,738	3,580.00	256,328,000	4.31
7	日本	株式	TDK	電気機器	24,600	9,824.20	241,675,508	9,780.00	240,588,000	4.04
8	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	27,200	8,204.83	223,171,561	7,765.00	211,208,000	3.55
9	日本	株式	山九	陸運業	34,400	5,168.13	177,783,704	5,980.00	205,712,000	3.46
10	日本	株式	三越伊勢丹 ホールディングス	小売業	141,800	1,189.39	168,655,641	1,344.00	190,579,200	3.20
11	日本	株式	小松製作所	機械	49,300	3,630.47	178,982,631	3,587.00	176,839,100	2.97
12	日本	株式	日本電産	電気機器	10,400	16,797.53	174,694,410	16,885.00	175,604,000	2.95
13	日本	株式	三井住友 フィナンシャルグループ	銀行業	38,700	4,459.04	172,565,123	4,503.00	174,266,100	2.93
14	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	54,700	3,396.34	185,780,096	3,150.00	172,305,000	2.89
15	日本	株式	三菱自動車工業	輸送用機器	205,000	796.94	163,372,949	824.00	168,920,000	2.84
16	日本	株式	三井住友トラスト・ ホールディングス	銀行業	35,000	4,665.21	163,282,433	4,542.00	158,970,000	2.67
17	日本	株式	SCREEN ホールディングス	電気機器	15,300	9,438.66	144,411,637	9,260.00	141,678,000	2.38
18	日本	株式	日立ハイテクノロジーズ	卸売業	27,600	5,001.51	138,041,706	4,965.00	137,034,000	2.30
19	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	24,900	5,352.06	133,266,336	5,419.00	134,933,100	2.27
20	日本	株式	SBIホールディングス	証券、商品 先物取引業	44,000	2,705.39	119,037,550	2,974.00	130,856,000	2.20
21	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	40,200	2,796.76	112,430,129	3,035.00	122,007,000	2.05
22	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	87,700	1,441.11	126,385,682	1,389.00	121,815,300	2.05
23	日本	株式	SMC	機械	2,900	43,413.36	125,898,765	41,430.00	120,147,000	2.02
24	日本	株式	ベネッセホールディングス	サービス業	30,000	3,966.84	119,005,471	3,960.00	118,800,000	2.00
25	日本	株式	ヤクルト本社	食料品	16,400	7,775.48	127,518,030	7,160.00	117,424,000	1.97
26	日本	株式	三井不動産	不動産業	42,900	2,921.42	125,329,012	2,735.00	117,331,500	1.97
27	日本	株式	ダイキン工業	機械	8,900	13,251.00	117,933,926	12,580.00	111,962,000	1.88
28	日本	株式	五洋建設	建設業	155,800	820.29	127,802,592	709.00	110,462,200	1.86
29	日本	株式	中外製薬	医薬品	13,700	5,839.11	79,995,813	6,150.00	84,255,000	1.42
30	日本	株式	テルモ	精密機器	11,100	5,955.04	66,101,015	6,460.00	71,706,000	1.20

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	7.05
		食料品	1.97
		繊維製品	0.87
		化学	9.35
		医薬品	3.68
		ゴム製品	0.96
		非鉄金属	0.80
		機械	6.87
		電気機器	16.76
		輸送用機器	5.73
		精密機器	1.20
		電気・ガス業	2.05
		陸運業	6.49
		海運業	0.46
		空運業	0.94
		情報・通信業	3.55
		卸売業	2.30
		小売業	5.71
		銀行業	5.60
		証券、商品先物取引業	2.20
		その他金融業	4.88
		不動産業	1.97
		サービス業	6.30
合計			97.69

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。