有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年4月18日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期計算期間	平成28年12月21日～平成29年 4月18日	318,876,876	4,572,876

(注)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)明治安田日本株式ポートフォリオ・マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,303,059,630	98.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	91,145,374	1.69
合計(純資産総額)		5,394,205,004	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順 位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	115,400	2,463.67	284,307,518	2,781.00	320,927,400	5.95
2	日本	株式	花王	化学	44,200	6,110.01	270,062,442	6,983.00	308,648,600	5.72
3	日本	株式	ソフトバンク グループ	情報・通信業	32,600	7,720.26	251,680,476	9,003.00	293,497,800	5.44
4	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	69,700	3,697.11	257,688,567	4,161.00	290,021,700	5.38
5	日本	株式	大成建設	建設業	304,000	826.08	251,128,320	946.00	287,584,000	5.33
6	日本	株式	新生銀行	銀行業	1,542,000	191.04	294,583,680	179.00	276,018,000	5.12
7	日本	株式	アイフル	その他金融業	799,900	320.07	256,023,993	325.00	259,967,500	4.82
8	日本	株式	小松製作所	機械	90,700	2,728.77	247,499,439	2,633.50	238,858,450	4.43
9	日本	株式	商船三井	海運業	735,000	333.02	244,769,700	318.00	233,730,000	4.33
10	日本	株式	三和ホールディングス	金属製品	149,000	1,029.31	153,367,190	1,222.00	182,078,000	3.38
11	日本	株式	日立製作所	電気機器	260,000	579.27	150,610,200	668.70	173,862,000	3.22
12	日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	32,200	4,806.04	154,754,488	5,308.00	170,917,600	3.17
13	日本	株式	綜合警備保障	サービス業	32,700	4,780.47	156,321,369	5,180.00	169,386,000	3.14
14	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	99,100	1,527.90	151,414,890	1,644.00	162,920,400	3.02
15	日本	株式	セブン銀行	銀行業	353,700	404.02	142,904,144	405.00	143,248,500	2.66
16	日本	株式	セブン&アイ・ ホールディングス	小売業	27,800	4,618.27	128,387,906	4,708.00	130,882,400	2.43
17	日本	株式	飯田グループ ホールディングス	不動産業	65,800	1,780.49	117,156,515	1,828.00	120,282,400	2.23
18	日本	株式	DMG森精機	機械	66,600	1,614.72	107,540,352	1,742.00	116,017,200	2.15
19	日本	株式	SMC	機械	3,100	30,400.00	94,240,000	35,010.00	108,531,000	2.01
20	日本	株式	シスメックス	電気機器	16,400	6,770.00	111,028,000	6,580.00	107,912,000	2.00
21	日本	株式	三越伊勢丹 ホールディングス	小売業	96,600	1,105.19	106,761,434	1,117.00	107,902,200	2.00
22	日本	株式	南海電気鉄道	陸運業	174,000	550.02	95,703,480	586.00	101,964,000	1.89
23	日本	株式	日本M&Aセンター	サービス業	18,600	4,152.70	77,240,272	4,375.00	81,375,000	1.51
24	日本	株式	ソニー	電気機器	19,500	3,458.20	67,434,900	4,034.00	78,663,000	1.46
25	日本	株式	東洋ゴム工業	ゴム製品	36,500	2,141.41	78,161,796	2,132.00	77,818,000	1.44
26	日本	株式	山九	陸運業	111,000	676.34	75,073,740	691.00	76,701,000	1.42
27	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	10,200	5,195.00	52,989,000	5,707.00	58,211,400	1.08
28	日本	株式	中外製薬	医薬品	13,600	3,875.90	52,712,240	4,210.00	57,256,000	1.06
29	日本	株式	富士通	電気機器	66,000	807.76	53,312,473	807.80	53,314,800	0.99
30	日本	株式	東レ	繊維製品	57,300	961.25	55,079,625	924.90	52,996,770	0.98

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.33
		食料品	5.38
		繊維製品	0.98
		化学	5.72
		医薬品	3.05
		ゴム製品	1.44
		鉄鋼	0.82
		金属製品	3.38
		機械	8.59
		電気機器	10.42
		輸送用機器	6.42
		電気・ガス業	3.02
		陸運業	3.31
		海運業	4.33
		空運業	0.45
		情報・通信業	8.61
		小売業	5.38
		銀行業	8.75
		その他金融業	5.56
		不動産業	2.23
		サービス業	5.13
合計			98.31

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。