有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
①【純資産の推移】
ノーロード明治安田日本株式アクティブ
ノーロード明治安田日本株式アクティブ
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 305,161,263 | 305,161,263 | 9,709 | 9,709 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 369,669,335 | 369,669,335 | 11,334 | 11,334 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 317,426,765 | 317,426,765 | 9,812 | 9,812 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 173,752,799 | 173,752,799 | 9,928 | 9,928 |
| 第5期計算期間末 | (2021年 4月19日) | 183,628,637 | 183,628,637 | 14,498 | 14,498 |
| 2020年 5月末日 | 189,807,856 | ― | 10,884 | ― | |
| 6月末日 | 229,080,786 | ― | 11,312 | ― | |
| 7月末日 | 221,540,399 | ― | 11,172 | ― | |
| 8月末日 | 227,438,574 | ― | 11,642 | ― | |
| 9月末日 | 233,750,187 | ― | 11,936 | ― | |
| 10月末日 | 230,672,959 | ― | 11,757 | ― | |
| 11月末日 | 263,347,459 | ― | 13,341 | ― | |
| 12月末日 | 169,048,411 | ― | 13,677 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 169,697,788 | ― | 13,518 | ― | |
| 2月末日 | 170,239,797 | ― | 13,600 | ― | |
| 3月末日 | 181,395,005 | ― | 14,309 | ― | |
| 4月末日 | 177,334,621 | ― | 13,972 | ― | |
| 5月末日 | 179,631,694 | ― | 14,096 | ― | |
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