有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年4月19日-平成30年4月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 305,161,263 | 305,161,263 | 9,709 | 9,709 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 369,669,335 | 369,669,335 | 11,334 | 11,334 |
| 2017年 5月末日 | 328,171,418 | ― | 10,303 | ― | |
| 6月末日 | 333,791,543 | ― | 10,672 | ― | |
| 7月末日 | 333,048,409 | ― | 10,673 | ― | |
| 8月末日 | 335,573,771 | ― | 10,695 | ― | |
| 9月末日 | 348,467,205 | ― | 11,088 | ― | |
| 10月末日 | 371,774,168 | ― | 11,764 | ― | |
| 11月末日 | 368,594,495 | ― | 11,605 | ― | |
| 12月末日 | 383,269,975 | ― | 11,920 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 386,408,643 | ― | 12,057 | ― | |
| 2月末日 | 371,450,247 | ― | 11,481 | ― | |
| 3月末日 | 363,132,967 | ― | 11,144 | ― | |
| 4月末日 | 376,917,513 | ― | 11,534 | ― | |
| 5月末日 | 369,641,605 | ― | 11,325 | ― | |
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