有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成31年4月19日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 305,161,263 | 305,161,263 | 9,709 | 9,709 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 369,669,335 | 369,669,335 | 11,334 | 11,334 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 317,426,765 | 317,426,765 | 9,812 | 9,812 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 173,752,799 | 173,752,799 | 9,928 | 9,928 |
| 2019年 5月末日 | 303,672,340 | ― | 9,321 | ― | |
| 6月末日 | 310,688,074 | ― | 9,522 | ― | |
| 7月末日 | 319,870,692 | ― | 9,775 | ― | |
| 8月末日 | 307,101,494 | ― | 9,398 | ― | |
| 9月末日 | 323,818,310 | ― | 9,923 | ― | |
| 10月末日 | 343,467,008 | ― | 10,375 | ― | |
| 11月末日 | 346,286,586 | ― | 10,638 | ― | |
| 12月末日 | 356,566,368 | ― | 10,950 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 351,369,324 | ― | 10,767 | ― | |
| 2月末日 | 317,302,415 | ― | 9,785 | ― | |
| 3月末日 | 163,915,957 | ― | 9,373 | ― | |
| 4月末日 | 176,408,210 | ― | 10,063 | ― | |
| 5月末日 | 189,807,856 | ― | 10,884 | ― | |
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