有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年4月19日-平成31年4月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 305,161,263 | 305,161,263 | 9,709 | 9,709 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 369,669,335 | 369,669,335 | 11,334 | 11,334 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 317,426,765 | 317,426,765 | 9,812 | 9,812 |
| 2018年 5月末日 | 369,641,605 | ― | 11,325 | ― | |
| 6月末日 | 362,939,202 | ― | 11,138 | ― | |
| 7月末日 | 366,227,376 | ― | 11,242 | ― | |
| 8月末日 | 363,878,588 | ― | 11,167 | ― | |
| 9月末日 | 382,842,621 | ― | 11,856 | ― | |
| 10月末日 | 337,143,307 | ― | 10,496 | ― | |
| 11月末日 | 335,683,547 | ― | 10,404 | ― | |
| 12月末日 | 298,596,874 | ― | 9,239 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 312,807,203 | ― | 9,691 | ― | |
| 2月末日 | 320,124,282 | ― | 9,828 | ― | |
| 3月末日 | 320,292,142 | ― | 9,828 | ― | |
| 4月末日 | 321,028,517 | ― | 9,870 | ― | |
| 5月末日 | 303,672,340 | ― | 9,321 | ― | |
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