半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年4月21日-令和3年4月19日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年 4月18日) | 305,161,263 | 305,161,263 | 9,709 | 9,709 |
| 第2期計算期間末 | (2018年 4月18日) | 369,669,335 | 369,669,335 | 11,334 | 11,334 |
| 第3期計算期間末 | (2019年 4月18日) | 317,426,765 | 317,426,765 | 9,812 | 9,812 |
| 第4期計算期間末 | (2020年 4月20日) | 173,752,799 | 173,752,799 | 9,928 | 9,928 |
| 2019年11月末日 | 346,286,586 | ― | 10,638 | ― | |
| 12月末日 | 356,566,368 | ― | 10,950 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 351,369,324 | ― | 10,767 | ― | |
| 2月末日 | 317,302,415 | ― | 9,785 | ― | |
| 3月末日 | 163,915,957 | ― | 9,373 | ― | |
| 4月末日 | 176,408,210 | ― | 10,063 | ― | |
| 5月末日 | 189,807,856 | ― | 10,884 | ― | |
| 6月末日 | 229,080,786 | ― | 11,312 | ― | |
| 7月末日 | 221,540,399 | ― | 11,172 | ― | |
| 8月末日 | 227,438,574 | ― | 11,642 | ― | |
| 9月末日 | 233,750,187 | ― | 11,936 | ― | |
| 10月末日 | 230,672,959 | ― | 11,757 | ― | |
| 11月末日 | 263,347,459 | ― | 13,341 | ― | |
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