有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年4月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年 4月18日) | 305,161,263 | 305,161,263 | 9,709 | 9,709 |
| 平成28年12月末日 | 300,056,899 | ― | 9,851 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 304,518,049 | ― | 9,925 | ― | |
| 2月末日 | 310,540,316 | ― | 10,010 | ― | |
| 3月末日 | 312,453,883 | ― | 9,967 | ― | |
| 4月末日 | 317,344,255 | ― | 10,135 | ― | |
| 5月末日 | 328,171,418 | ― | 10,303 | ― | |
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