純資産

有報情報

#1 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

特色②
原則として日本債券、日本株式、Jリートの各資産へそれぞれ純資産総額の3分の1を基本に分散投資を行います。なお、資産配分比率は市場環境に応じて見直すことがあります。
e border="0" width="616">名 称配分比率明治安田社債マザーファンド1/3明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド1/3明治安田J-REITマザーファンド1/3 

2021/03/17 9:11

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2021年1月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託は以下の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類		本数		純資産総額
株式投資信託	追加型	158	本	1,753,432,106,676	円
	単位型	11	本	89,215,520,424	円
公社債投資信託	単位型	5	本	21,143,969,669	円
合計		174	本	1,863,791,596,769	円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額株式投資信託追加型158本1,753,432,106,676円単位型11本89,215,520,424円公社債投資信託単位型5本21,143,969,669円合計174本1,863,791,596,769円

2021/03/17 9:11

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
ファンドの純資産総額に対し、年0.473%(税抜0.43%)の率を乗じて得た額がファンドの計算期間を通じて毎日計上され、ファンドの日々の基準価額に反映されます。なお、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日(該当日が休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、信託財産中から支払われます。信託報酬の実質的な配分は次のとおりです。
<内訳>e border="0" width="616">配分料率(年率)委託会社0.22%(税抜0.2%)販売会社0.22%(税抜0.2%)受託会社0.033%(税抜0.03%)合計0.473%(税抜0.43%) 

2021/03/17 9:11

#4 投資リスク（連結）

投資者の個別元本(追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本)の状況により、分配金額の全部または一部が、実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります。
分配金は純資産から支払われるため、分配金支払いに伴う純資産の減少により基準価額が下落する要因となります。当該計算期間中の運用収益を超える分配を行う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べ下落することとなります。
e border="0" width="605">当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。 

2021/03/17 9:11

#5 投資制限（連結）

②信用リスク集中回避のための投資制限
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
③新株引受権証券等への投資

2021/03/17 9:11

#6 投資方針（連結）

a.主として、直接あるいはマザーファンドを通じて、日本の資産(債券、株式、リート)へ分散投資を行い、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の獲得を目指します。
b.原則として日本債券、日本株式、Jリートの各資産へそれぞれ純資産総額の3分の1を基本に分散投資を行います。なお、資産配分比率は市場環境に応じて見直すことがあります。
c.資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

2021/03/17 9:11

#7 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	830,164	0.41
合計(純資産総額)		203,004,465	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本202,174,30199.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―830,1640.41合計(純資産総額)203,004,465100.00

2021/03/17 9:11

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額(純額)     当期変動額合計--254,777254,777254,777当期末残高83,0403,092,0012,287,7075,462,7489,977,532 

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	9,722,754
当期変動額
剰余金の配当			△933,999
当期純利益			1,188,777
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	15	15	15
当期変動額合計	15	15	254,793
当期末残高	15	15	9,977,548

e border="0" width="535"> 評価・換算差額等純資産合計その他有価証券
評価差額金評価・換算差額等

2021/03/17 9:11

#9 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1株当たり純資産額

	前事業年度(2019年3月31日)	当事業年度(2020年3月31日)
貸借対照表の純資産の部の合計額(千円)	9,977,548	9,917,076
普通株式に係る純資産額(千円)	9,977,548	9,917,076

e border="0" width="648"> 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2021/03/17 9:11

#10 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第3期(2019年12月18日現在)		第4期(2020年12月18日現在)
	622,241,415口		318,958,519口
2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2.計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額	1.1980円	1口当たり純資産額	1.1594円

e border="0" width="616">第3期
(2019年12月18日現在)第4期

2021/03/17 9:11

#11 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2017年12月18日)640,336,382640,336,38210,52910,529第2期計算期間末(2018年12月18日)648,135,812648,135,81210,59210,592第3期計算期間末(2019年12月18日)745,468,407745,468,40711,98011,980第4期計算期間末(2020年12月18日)369,791,664369,791,66411,59411,5942020年 1月末日758,693,136―12,220―2月末日719,057,848―11,541―3月末日344,147,743―10,615―4月末日344,183,764―10,668―5月末日356,596,734―11,020―6月末日355,269,258―10,954―7月末日350,541,653―10,828―8月末日364,956,756―11,270―9月末日361,052,453―11,221―10月末日351,396,243―10,944―11月末日363,928,719―11,412―12月末日199,477,588―11,799―2021年 1月末日203,004,465―11,997―

2021/03/17 9:11

#12 純資産額計算書（連結）

(2021年1月29日現在)
【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	203,251,016	円
Ⅱ 負債総額	246,551	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	203,004,465	円
Ⅳ 発行済口数	169,210,941	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1997	円
(1万口当たり純資産額)	(11,997	円)

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額203,251,016円Ⅱ 負債総額246,551円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)203,004,465円Ⅳ 発行済口数169,210,941口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1997円(1万口当たり純資産額)(11,997円) 

2021/03/17 9:11

#13 設定及び解約の実績（連結）

(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	922,714,878	0.41
合計(純資産総額)		226,279,206,600	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)特殊債券日本12,670,051,8425.60社債券日本199,564,682,96088.19フランス7,227,100,0003.19アメリカ2,993,467,9201.32スペイン2,901,189,0001.28小計212,686,439,88093.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―922,714,8780.41合計(純資産総額)226,279,206,600100.00 
(2)投資資産

2021/03/17 9:11

#14 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(2020年3月31日)資産の部  流動資産  現金・預金8,783,6418,487,669前払費用166,084149,996未収委託者報酬1,653,5431,573,822未収運用受託報酬124,755130,905未収投資助言報酬256,406261,532差入保証金-181,690その他18638流動資産合計10,984,61710,785,656固定資産  有形固定資産  建物※1167,904※14,057器具備品※1153,164※1123,677建設仮勘定35,5016,336有形固定資産合計356,569134,071無形固定資産  ソフトウェア60,36195,476電話加入権6,6626,662ソフトウェア仮勘定13,000-その他3-無形固定資産合計80,028102,138投資その他の資産  投資有価証券2,022-長期差入保証金181,690300,000長期前払費用4,9202,889前払年金費用45,6069,979繰延税金資産43,576122,271投資その他の資産合計277,816435,140固定資産合計714,413671,350資産合計11,699,03111,457,007    

		(単位:千円)
負債合計	1,721,483	1,539,930
純資産の部
株主資本

e border="0" width="552">  (単位:千円) 前事業年度
(2019年3月31日)当事業年度

2021/03/17 9:11

#15 運用体制（連結）

 
<受託会社に対する管理体制>当社では、受託会社または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。

2021/03/17 9:11

#16 運用状況（連結）

以下は2021年1月29日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
※投資比率の合計は四捨五入の関係で合わない場合があります。

2021/03/17 9:11

#17 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(2020年12月18日現在)
負債合計	1,001,115,667
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">(2020年12月18日現在)科目金額(円)資産の部 流動資産 金銭信託3,718,323,591国債証券1,859,638,000特殊債券10,560,221,206社債券209,225,158,980未収入金206,202,000未収利息392,498,159前払費用36,958,775流動資産合計225,999,000,711資産合計225,999,000,711負債の部 流動負債 未払金1,000,000,000その他未払費用1,115,667流動負債合計1,001,115,667負債合計1,001,115,667純資産の部 元本等 元本171,907,938,767剰余金 剰余金又は欠損金(△)53,089,946,277元本等合計224,997,885,044純資産合計224,997,885,044負債純資産合計225,999,000,711 
 

2021/03/17 9:11