有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年12月19日-令和2年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月18日) | 640,336,382 | 640,336,382 | 10,529 | 10,529 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月18日) | 648,135,812 | 648,135,812 | 10,592 | 10,592 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月18日) | 745,468,407 | 745,468,407 | 11,980 | 11,980 |
| 第4期計算期間末 | (2020年12月18日) | 369,791,664 | 369,791,664 | 11,594 | 11,594 |
| 2020年 1月末日 | 758,693,136 | ― | 12,220 | ― | |
| 2月末日 | 719,057,848 | ― | 11,541 | ― | |
| 3月末日 | 344,147,743 | ― | 10,615 | ― | |
| 4月末日 | 344,183,764 | ― | 10,668 | ― | |
| 5月末日 | 356,596,734 | ― | 11,020 | ― | |
| 6月末日 | 355,269,258 | ― | 10,954 | ― | |
| 7月末日 | 350,541,653 | ― | 10,828 | ― | |
| 8月末日 | 364,956,756 | ― | 11,270 | ― | |
| 9月末日 | 361,052,453 | ― | 11,221 | ― | |
| 10月末日 | 351,396,243 | ― | 10,944 | ― | |
| 11月末日 | 363,928,719 | ― | 11,412 | ― | |
| 12月末日 | 199,477,588 | ― | 11,799 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 203,004,465 | ― | 11,997 | ― | |
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