有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年12月19日-平成30年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月18日) | 640,336,382 | 640,336,382 | 10,529 | 10,529 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月18日) | 648,135,812 | 648,135,812 | 10,592 | 10,592 |
| 2018年 1月末日 | 654,079,816 | ― | 10,765 | ― | |
| 2月末日 | 645,908,085 | ― | 10,627 | ― | |
| 3月末日 | 640,404,414 | ― | 10,534 | ― | |
| 4月末日 | 653,021,486 | ― | 10,740 | ― | |
| 5月末日 | 647,112,299 | ― | 10,640 | ― | |
| 6月末日 | 657,617,846 | ― | 10,764 | ― | |
| 7月末日 | 664,804,939 | ― | 10,814 | ― | |
| 8月末日 | 655,812,192 | ― | 10,745 | ― | |
| 9月末日 | 669,461,397 | ― | 10,980 | ― | |
| 10月末日 | 653,835,096 | ― | 10,710 | ― | |
| 11月末日 | 657,613,778 | ― | 10,760 | ― | |
| 12月末日 | 637,431,361 | ― | 10,422 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 658,478,543 | ― | 10,765 | ― | |
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