有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年12月19日-令和1年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2017年12月18日) | 640,336,382 | 640,336,382 | 10,529 | 10,529 |
| 第2期計算期間末 | (2018年12月18日) | 648,135,812 | 648,135,812 | 10,592 | 10,592 |
| 第3期計算期間末 | (2019年12月18日) | 745,468,407 | 745,468,407 | 11,980 | 11,980 |
| 2019年 1月末日 | 658,478,543 | ― | 10,765 | ― | |
| 2月末日 | 661,437,757 | ― | 10,809 | ― | |
| 3月末日 | 672,082,028 | ― | 10,964 | ― | |
| 4月末日 | 668,274,742 | ― | 10,901 | ― | |
| 5月末日 | 664,892,862 | ― | 10,839 | ― | |
| 6月末日 | 674,716,138 | ― | 10,997 | ― | |
| 7月末日 | 693,202,747 | ― | 11,285 | ― | |
| 8月末日 | 702,018,038 | ― | 11,414 | ― | |
| 9月末日 | 735,313,372 | ― | 11,794 | ― | |
| 10月末日 | 766,502,577 | ― | 12,109 | ― | |
| 11月末日 | 759,222,833 | ― | 12,080 | ― | |
| 12月末日 | 747,474,248 | ― | 12,031 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 758,693,136 | ― | 12,220 | ― | |
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