ノーロード明治安田円資産バランス

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    半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月19日-令和3年12月20日)

    【提出】
    2021/09/17 9:11
    【資料】
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    【項目】
    18項目
    ①【純資産の推移】
    ノーロード明治安田円資産バランス
    期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)
    (分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
    第1期計算期間末(2017年12月18日)640,336,382640,336,38210,52910,529
    第2期計算期間末(2018年12月18日)648,135,812648,135,81210,59210,592
    第3期計算期間末(2019年12月18日)745,468,407745,468,40711,98011,980
    第4期計算期間末(2020年12月18日)369,791,664369,791,66411,59411,594
    2020年 7月末日350,541,65310,828
    8月末日364,956,75611,270
    9月末日361,052,45311,221
    10月末日351,396,24310,944
    11月末日363,928,71911,412
    12月末日199,477,58811,799
    2021年 1月末日203,004,46511,997
    2月末日206,468,85012,389
    3月末日216,670,89512,961
    4月末日218,664,70912,949
    5月末日221,448,75213,120
    6月末日224,952,76813,338
    7月末日225,742,65513,306

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