有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年12月18日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1万口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成29年12月18日) | 640,336,382 | 640,336,382 | 10,529 | 10,529 |
| 平成29年 1月末日 | 608,653,320 | ― | 10,056 | ― | |
| 2月末日 | 608,905,381 | ― | 10,095 | ― | |
| 3月末日 | 606,196,245 | ― | 10,031 | ― | |
| 4月末日 | 607,537,295 | ― | 9,997 | ― | |
| 5月末日 | 612,270,765 | ― | 10,076 | ― | |
| 6月末日 | 613,707,807 | ― | 10,093 | ― | |
| 7月末日 | 616,192,605 | ― | 10,110 | ― | |
| 8月末日 | 618,061,568 | ― | 10,141 | ― | |
| 9月末日 | 619,471,514 | ― | 10,204 | ― | |
| 10月末日 | 625,115,844 | ― | 10,299 | ― | |
| 11月末日 | 635,933,691 | ― | 10,468 | ― | |
| 12月末日 | 641,175,559 | ― | 10,542 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 654,079,816 | ― | 10,765 | ― | |
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