ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型…

資料: 有報資料; 臨時報告書

臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2017/06/23 9:24
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)」「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来


ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)
計算期間	第4期		第5期		第6期
	自	2017年3月16日	自	2017年4月18日	自	2017年5月16日
	至	2017年4月17日	至	2017年5月15日	至	2017年6月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		15円		15円		15円
期末純資産総額		584,176千円		581,818千円		616,968千円
期末受益権口数		57,421万口		57,562万口		60,312万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		10,173円		10,108円		10,230円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)
計算期間	第4期		第5期		第6期
	自	2017年3月16日	自	2017年4月18日	自	2017年5月16日
	至	2017年4月17日	至	2017年5月15日	至	2017年6月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)		20円		20円		20円
期末純資産総額		571,042千円		595,406千円		569,201千円
期末受益権口数		59,313万口		59,458万口		57,941万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)		9,628円		10,014円		9,824円

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