臨時報告書(内国特定有価証券)

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)」「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

計算期間	第73期		第74期		第75期
	自	2022年12月16日	自	2023年1月17日	自	2023年2月16日
	至	2023年1月16日	至	2023年2月15日	至	2023年3月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	15円		15円		15円
期末純資産総額	383,268千円		379,749千円		377,994千円
期末受益権口数	43,432万口		43,436万口		43,440万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	8,824円		8,743円		8,701円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

計算期間	第73期		第74期		第75期
	自	2022年12月16日	自	2023年1月17日	自	2023年2月16日
	至	2023年1月16日	至	2023年2月15日	至	2023年3月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	20円		20円		20円
期末純資産総額	228,027千円		235,195千円		238,298千円
期末受益権口数	21,383万口		21,391万口		21,406万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	10,664円		10,995円		11,132円