臨時報告書(内国特定有価証券)

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)」「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)

計算期間	第70期		第71期		第72期
	自	2022年9月16日	自	2022年10月18日	自	2022年11月16日
	至	2022年10月17日	至	2022年11月15日	至	2022年12月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	15円		15円		15円
期末純資産総額	376,052千円		378,588千円		383,528千円
期末受益権口数	43,434万口		43,436万口		43,439万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	8,658円		8,716円		8,829円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)

計算期間	第70期		第71期		第72期
	自	2022年9月16日	自	2022年10月18日	自	2022年11月16日
	至	2022年10月17日	至	2022年11月15日	至	2022年12月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	20円		20円		20円
期末純資産総額	259,831千円		243,967千円		239,934千円
期末受益権口数	21,741万口		21,360万口		21,371万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	11,951円		11,421円		11,227円