ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型…

資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2022/03/25 9:32
【資料】: PDFをみる

提出理由

契約型追加型証券投資信託「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)」「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」につき、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジあり)
計算期間	第61期		第62期		第63期
	自	2021年12月16日	自	2022年1月18日	自	2022年2月16日
	至	2022年1月17日	至	2022年2月15日	至	2022年3月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	15円		15円		15円
期末純資産総額	450,249千円		436,266千円		426,382千円
期末受益権口数	43,980万口		43,465万口		43,467万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	10,237円		10,037円		9,809円

ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)
計算期間	第61期		第62期		第63期
	自	2021年12月16日	自	2022年1月18日	自	2022年2月16日
	至	2022年1月17日	至	2022年2月15日	至	2022年3月15日
収益分配金 (1万口当り、税込み)	20円		20円		20円
期末純資産総額	264,133千円		261,359千円		261,823千円
期末受益権口数	24,461万口		24,474万口		24,490万口
期末基準価額 (1万口当り、分配落後)	10,798円		10,679円		10,691円

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