有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)

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【提出】
2017/12/15 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」(2017年9月29日現在)

Ⅰ 資産総額537,440,613円
Ⅱ 負債総額202,630円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)537,237,983円
Ⅳ 発行済数量531,817,157口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0102円

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