有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)

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【提出】
2018/12/14 9:23
【資料】
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【項目】
57項目
「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」(2018年9月28日現在)

Ⅰ 資産総額408,679,324円
Ⅱ 負債総額105,825円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)408,573,499円
Ⅳ 発行済数量417,702,296口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9781円

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