有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)

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【提出】
2019/06/14 9:24
【資料】
PDFをみる
【項目】
57項目
「ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド(毎月決算型・為替ヘッジなし)」(2019年3月29日現在)

Ⅰ 資産総額410,885,417円
Ⅱ 負債総額148,864円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)410,736,553円
Ⅳ 発行済数量415,669,024口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9881円

IRBANK 採用情報

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